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  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008838369/2019-00008 主题分类:财政\ 发布机构:南江县财政局
发布日期:2019-04-24 文    号: 关 键 词:制度,服务,信息,指标,管理
 
关于南江县财政国库支付中心2019年部门预算信息公开的说明
  一、基本职能及主要工作

  1.贯彻执行国家财政政策、法规。

  2.执行财政总预算会计制度。

  3.按预算指标调度财政资金,办理财政往来代管资金收支结算划拨,受理单位预算资金及往来代管资金的具体支付业务。

  4.负责财政资金及单位往来资金的管理、监督和核算,按时编制会计报表。

  5.管理财政零余额账户和代管资金总户,办理财政资金直接和授权支付所有支付业务。

  6.定期与代理银行、预算单位核对账务,及时提供财政性资金支付和清算信息。

  7.管理预算单位的预留印鉴卡,受理预算单位预留印鉴卡变更事宜。

  8.监督代理银行办理财政资金及单位往来代管资金支付业务,监控核查县级预算单位财政资金支出信息。

  9.受理预算单位、代理银行、收款人有关支付、财务查询和投诉,配合与财政审计有关的工作。

  二、部门概况

  南江县财政国库支付中心实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。主要包括等1个预算单位(南江县财政国库支付中心是隶属于南江县财政局管理的参照公务员管理的事业单位,实行独立核算。内设机构4个:综合室、支付室、会计室、稽核室)。2019年财政预算供给人员共22人,供给车辆0辆。有下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

  三、2019年收支预算情况

  收入主要是一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

  (一)收入情况。收入预算总额273.84万元,比上年减少35.37万元,其中:一般公共预算拨款收入273.84万元,占总收入100%。

  (二)支出情况。支出预算总额273.84万元,比上年减少35.37万元,其中:基本支出263.84万元,占总支出96.35%,项目支出10万元,占总支出3.65%。

  四、财政拨款收支预算情况

  2019年财政拨款收支总预算273.84万元,比上年财政拨款收支总预算减少35.37万元,主要原因是项目减少,压减相关项目经费。

  收入包括:一般公共预算拨款收入273.84万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出205.85万元、社会保障与就业支出32.29万元、医疗卫生与计划生育支出17.02万元、住房保障支出18.68万元。

  五、一般公共预算支出情况

  2019年一般公共预算财政拨款273.84万元,比上年减少35.37万元,主要原因是项目减少,压减相关项目经费。

  (一)基本支出263.84万元,其中:

  1.人员支出223.94万元,其中:基本工资84.71万元,绩效工资2.31万元,津贴补贴62.09万元,机关事业单位养老保险31.13万元,职工基本医疗保险缴费10.89万元,奖金6.85万元,住房公积金18.68万元,公务员医疗补助缴费3.01万元,其他社会保障缴费4.27万元等。

  2.日常公用支出(运行经费39.90万元,其中:办公费6万元,差旅费9万元,工会经费3.11万元,手续费0.1万元,水费0.5万元,电费0.8万元,邮电费0.5万元,劳务费0.5万元,福利费3.89万元,其他交通费用15.01万元,其他商品和服务支出0.49万元等。

  3.对个人和家庭的补助支出0万元。

  (二)项目支出10万元,其中:行政运行类项目支出60万元,主要用于财政国库支付中心支付设备更新及维护费等。

  六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2019年“三公”经费财政拨款预算总额0万元,比上年预算总额减少0.3万元,其中:

  (一)因公出国(境)经费万元。

  (二)公务接待费0万元,较上年预算减少0.3万元,原因是:南江县财政国库支付中心无公务接待支出。

  (三)公务用车购置费0万元。

  七、政府性基金预算支出情况

  2019年政府性基金预算支出0万元。

  八、国有资本经营预算支出情况

  2019年国有资本经营预算支出0万元。

  九、政府采购及政府购买公共服务情况

  2019年政府采购支出6.5万元,主要是:支付中心办公设备购置等。

  十、国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额248.75万元。

  十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

  按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及财政资金10万元。

  十二、名称解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

  (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

  (六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

  (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
 附件:
2019年国库支付中心预算公开表
南江县财政国库支付中心2019年部门预算公开表
南江县财政国库支付中心2019年部门预算公开表
 
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